关于xx集团移交的财务状况报告 文章作者：狸狸 文章加入时间：2005年6月24日13:56 关于xx集团移交的财务状况报告 xx市政府办公厅： xx公司： 2002年元月29日，xx宾馆有限责任公司与xx市政府驻xx办事处进行了xx宾馆财务交接，现将财务交接时的财务状况报告如下： 原xx集团在筹办xx宾馆有限责任公司时投入了100万元，在经营过程当中又陆续投入100万元，现经过清理后，其明细如下： 一、资产情况说明： 流动资产账面数：417,760.15元。经过清查调减金额：29,816.47元。调整后的流动资产：387,943.68元，。 固定资产账面数：原值306,038元。 累计折旧：59,507.35元。 净值：246,530.65元。 调整后的总资产：634,474.33元 二、负债情况说明： 其他应付款账面数543,067.75元，由于交接时已经支付了40,400元（偿还xx集团40,000元、工作服用押金400元），故其他应付款为502,667.75元（xx集团）。 三、净资产：131,806.58元 另由于xx宾馆从2001年十二月十五日起餐厅停业装修，对内维持住宿服务营业，仍在发生正常费用，经清查截止2002年元月30日止，煤气费尚欠3,506元、水电费由于同城委托收款单未到，故尚未支付，按xx宾馆2001年11月发生水电费的50%预计为18,000元, 暖气费尚欠14,800元。几项费用合计约为36,306元。目前原xx宾馆货币资金金额42,499元，支付上述费用后剩余6,193元。WWw.YBasK.CoM 四、xx宾馆移交后，将要支付2002年2月1日至3月15日的暖气费40,356元。目前xx宾馆账面货币资金只有6,193元，差额34,163元。 特此报告 xx市人民政府驻xx办事处 xx集团xx宾馆有限责任公司 二零零x年x月x日 文章出处： 【大 中 小】 【打印】 【关闭】