同志们：

今天召开全局财务工作会议，主要内容是贯彻全路领导干部会议精神，部署和落实九六年财务工作任务，动员全局广大干部职工，认清形势，统一思想，夺取1996年各项经济技术指标的完成，我讲四个方面的问题。

一、一九九五年全局各项任务完成情况

1995年全局运输生产和经营管理情况都是比较好的，特别是经营管理工作，我们得到了较大的强化，从去年来看，我们整个的经营结果还是不错的，在这里感谢我们财务处、财务分处以及站段的财务工作人员，还有直接配合我们工作的业务处室．有关业务分处。LoCaLhOST

l、运输进款收入完成184，303万元，较年计划177，500万元增收6．803万元或3．8％，较上年实际171，245万元，增收13，085万元或7．6％。（其中：客运收入完成40，450万元．较计戈38，000万元，增收2．450万元，较上年实际增收5，237万元；货运收入完成120，741万元，较计划118．900万元．增收1，84万元．较上年实际增收4，319万元）。

2、清算收入完成25，586万元，较计划253，796万元少清算2，210万元（主要原因是年周转量计划560亿实际完成556．4亿吨公里．少完成3．6亿换算吨公里，其中：直通客运周转量少完成5．8亿，少清算．4．227万元，与货运直通和管内周转量增加2．2亿吨公里增加的收入相抵后，少收入2，210万元）。

3、运输总支出经全局干部职工的共同努力，已控制在部定目标之内（九五年全局总支出完成288，047万元，较计划282．830万元多支出5，217万元，较九四年实际255，619万元增支32，428万元人

4、盈亏情况，九五年全局亏损50，591万元，较年度亏损计划45，589万元，超亏5，002万元，超亏的主要原因，一是因客运直通周转量少完成5．8亿人公里，影响清算收入2，210万元；二是其他业务利润（工附业）亏损3，355万元。

针对去年资金严重短缺、成本（费用）不足的严峻形势，我局以改革总揽全局．出台控制成本的措施，活化资金管理的办法和增运增收等激励政策，取得了显著成效，全局完成和超额完成了各项经济技术指标。

（一）抓增运促增收。为了确保铁道部下达我局运输收人进款17．75亿元计划引术实行了纵横包保责任制，完善了《运输收入实行奖罚的办法》初从工资中拿出150万元．用于奖励增运增收有功的单位和个人。（同时，对组织不力未完成收入计划目标的．按少完成数额扣罚有关分局1％的应付工资人由于建立健全激励机制和约柬机制后，虽然去年运量较上年多完成80．7万吨．增长1．8％，而运输收入却较上年171，245万元，增收13，058万元，增长7．62％。其中：完成堵漏保收8，800万元，比去年6，95万元增收1，049万元。

（二）控制运输成本方面

树立企业经营管理要以财务管理为中心的观念．向管理的深层次挖掘降低成本，控制支出的潜力．实现成本管理的新突破。针对我局成本（费用）有较大缺口的状况，路局在年初就从抓财务改革入手，采取坚决措施．严格控制

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