同志们:
今天召开全局财务工作会议,主要内容是贯彻全路领导干部会议精神,部署和落实九六年财务工作任务,动员全局广大干部职工,认清形势,统一思想,夺取1996年各项经济技术指标的完成,我讲四个方面的问题。
一、一九九五年全局各项任务完成情况
1995年全局运输生产和经营管理情况都是比较好的,特别是经营管理工作,我们得到了较大的强化,从去年来看,我们整个的经营结果还是不错的,在这里感谢我们财务处、财务分处以及站段的财务工作人员,还有直接配合我们工作的业务处室.有关业务分处。LoCaLhOST
l、运输进款收入完成184,303万元,较年计划177,500万元增收6.803万元或3.8%,较上年实际171,245万元,增收13,085万元或7.6%。(其中:客运收入完成40,450万元.较计戈38,000万元,增收2.450万元,较上年实际增收5,237万元;货运收入完成120,741万元,较计划118.900万元.增收1,84万元.较上年实际增收4,319万元)。
2、清算收入完成25,586万元,较计划253,796万元少清算2,210万元(主要原因是年周转量计划560亿实际完成556.4亿吨公里.少完成3.6亿换算吨公里,其中:直通客运周转量少完成5.8亿,少清算.4.227万元,与货运直通和管内周转量增加2.2亿吨公里增加的收入相抵后,少收入2,210万元)。
3、运输总支出经全局干部职工的共同努力,已控制在部定目标之内(九五年全局总支出完成288,047万元,较计划282.830万元多支出5,217万元,较九四年实际255,619万元增支32,428万元人
4、盈亏情况,九五年全局亏损50,591万元,较年度亏损计划45,589万元,超亏5,002万元,超亏的主要原因,一是因客运直通周转量少完成5.8亿人公里,影响清算收入2,210万元;二是其他业务利润(工附业)亏损3,355万元。
针对去年资金严重短缺、成本(费用)不足的严峻形势,我局以改革总揽全局.出台控制成本的措施,活化资金管理的办法和增运增收等激励政策,取得了显著成效,全局完成和超额完成了各项经济技术指标。
(一)抓增运促增收。为了确保铁道部下达我局运输收人进款17.75亿元计划引术实行了纵横包保责任制,完善了《运输收入实行奖罚的办法》初从工资中拿出150万元.用于奖励增运增收有功的单位和个人。(同时,对组织不力未完成收入计划目标的.按少完成数额扣罚有关分局1%的应付工资人由于建立健全激励机制和约柬机制后,虽然去年运量较上年多完成80.7万吨.增长1.8%,而运输收入却较上年171,245万元,增收13,058万元,增长7.62%。其中:完成堵漏保收8,800万元,比去年6,95万元增收1,049万元。
(二)控制运输成本方面
树立企业经营管理要以财务管理为中心的观念.向管理的深层次挖掘降低成本,控制支出的潜力.实现成本管理的新突破。针对我局成本(费用)有较大缺口的状况,路局在年初就从抓财务改革入手,采取坚决措施.严格控制
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