尊敬的公司领导、各位同事： 本人2012年从事成本管理岗位，岗位职责是负责新材料公司产品的成本核算，整理、收集新材料、彩印公司汇总指标数据和财务数据库，召开月度成本分析会，开展月度成本管理检查；每月定期汇总数据编制经营预测，并根据预测数据编制周经营分析和月度经营分析，同时兼做新材料材料核算岗位，岗位职责是材料、备件核算及费用的归集与分配、物资盘点清查工作。现将2012年度履行职责情况汇报如下，敬请批评指正。

2012 年度主要工作 及职责履行情况

一、经营分析及预测方面

1 、坚持经营分析报送机制，认真履行分析职能

一是 对近两年的经营数据进行统计、整合，编制指标汇总表以同口径统计各项经营指标，同比、环比、预算比全方面的增强了指标的可比度。以数据统计为基础，建立、健全了经营分析数据库，提高了定期经营分析工作的效率。

二是结合公司要求，根据公司经营需求的不断变化，在年初修订成本分析ppt模板，实现了无纸化会议，以图表趋势和重点提示相结合的形式，更加清晰的反映出公司成本管控部门指标控制的变化情况，同时对公司基础管理、物料流转和成本控制中存在的问题也进行了相应提示，为公司生产经营决策发挥了一定的参考作用。

2 、完善经营信息预测模式，发挥好经营预警职能

一是 完善周、月经营信息通报机制，在上年各经营信息资料编制基础上不断优化，逐步形成了较为全面的经营信息报告。LOcalhOst在报告中增加了主要产品库存结构，重点提示库存结构调整，同时周通报做不定期重点提示，尽早发现问题尽早解决，加强库龄物资长期积压预警机制，防范物资风险；月度经营通报则重点反映经济数据及公司重要指标的完成情况，走势图表，同时对公司的指标异动进行了归集及重点提示，突出了关键指标的趋势分析及报告的重点。

二是对月度经营动态预测、保本价测算进行了优化、完善，进一步增强了测算数据的真实性，准确性，同时做好数据收集和归档，重点突出当月产销和当期成本预计完成情况，为公司经营预警和成本控制提供了有效的依据。

二、预算管理工作方面

1 、完善月度预算执行分析，为经营管理提供预警

通过月度计划会通报当月费用超标和利润完成情况，并编制销价、成本、毛利预算对比表，并结合上下游市场走势和费用使用情况对下月经营效益和趋势做出动态经营预测，为经营管理提供预警。

2 、发挥预算专业职能，牵头组织2012年预算编制工作

在部门领导的指导及各部门的配合下，开展了2012年预算编制工作。在编制过程中，首先参照2012年预算模板，结合公司的经营需求和配方调整，对2012年预算底稿进行修订，围绕***万樘、***万吨和***万利润目标为中心点，开展初稿编制工作，同时配合部门领导完成了预算申报及评审工作。后期将根据公司要求进度，做好财务预算的进一步优化，确保2012年度预算按时定稿、下发。

三、物料流转、基础台账和成本管理方面

1 、加强物料流转流程控制，确保制度履行

每周不定期对材料收发、领用部门进行检查，一方面围绕材料、成品、半成品存货的出入库手续和料单、台账登记进行抽查，另一方面是加强二级库管理，杜绝长期积压物资或报计划未领用，发现不按制度执行或执行较为随意的及时反馈分管部门，督促整改，并在周、月经营通报进行重点提示，对物资“领、用、退”各环节实行监控，形成闭环。 (责任编辑：飞扬范文网)