财务集中管理解决方案的设计 |
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交易的任何一方通过网络向结算中心提出结算要求,财务结算中心确认结算要求后,由系统自动生成划账结转单,并根据业务收付关系自动调整对应账户增减的单据,同时,驱动动态会计平台自动生成会计凭证。由于双方都在结算中心开户,资金可以网上实时结转,减少了企业在途资金占用。当发生外部结算业务时,如果超预算,必须通过网络交财务结算中心审批,财务结算中心依据资金支付计划和预算向分(子)公司的账户内拨入款项,分(子)公司对外支付款项。同时,对外付款通过银企联网实现外部结算。外部结算过程中,相关单据经动态会计平台生成记账凭证传递到总帐。 总之,在网络环境下设计上述关键要素并建立资金动态管理模式,能够减少整个集团公司的银行账户,盘活资金存量,提高资金效益,把握资金投向,使集团能够从总体上把握资金运作效果、筹资融资情况和自身的财力,为集团扩大规模、调整产业结构、增加投资等重大决策提供依据。资金统一结算后,可调剂出一部分资金作为信贷资金,减少银行贷款,节省财务费用。财务结算中心的运作实际上是企业进行资本经营的一个部分,为企业集团开展资本扩张、收购兼并创造条件。 上一页 [1] [2]
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