托收承付结算方式下付款单位怎样办理承付手续 |
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付款单位出纳员收到其开户银行转来的托收承付结算凭证第五联及有关发运单证和交易单证后,应按规定立即登记“异地托收承付付款登记簿”和“异地托收承付处理单”,然后交供应(业务)等职能部门签收。 “托收承付付款登记簿”和“异地托收承付付款处理单”的基本格式见表5-6和表5-7所示。 出纳员在登记时,应逐项认真地登记托收单号、收单日期、收款单位名称、托收款项内容、托收金额等各项内容。 供应部门会同财务部门认真仔细地审查托收承付结算凭证及发运单证和交易单证,看其价格、金额、品种、规格、质量、数量等是否符合双方签定的合同的规定,并签出全部承付、部分拒付、全部拒付的意见。如为验货付款的还应将有关单证和实际收到货物作进一步核对,以签出处理意见。 表5-6 异地托收承付付款登记簿
托收单号 托收单位名称 托收款项内容 托收金额 承付日期 处理意见 承付金额 拒付金额 理由 表5-7 异地托收承付付款处理单 收单日期 托收单号 托收单位名称 托收款项内容 托收金额 承付日期 处理结果 承付金额 拒付金额 理由
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上一个公文方案: 收款单位怎样办理异地托收手续 下一个公文方案: 满款项不够或无款支付时怎么办
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