03，月，”借“，”经营现金“，”销售收现金“）”。“c6h6”是“销售商品、提供劳务收到的现金”在现金流量表中的表格位置。其他项目取数按同样方式设置公式。
22、“现金流出”类可直接从现金付款凭证和银行付款凭证取数。如“经营活动产生的现金流量”项下的“购买商品、接受劳务支付的现金”，在电算化中的读数公式为“c12h6=fs（101，月，”贷“，”经营现金“，”购买付现金“）+fs（102，月，”贷“，”经营现金“，”购买付现金“）+fs（103，月，”贷“，”经营现金“，”购买付现金“）”。“c12h6”是“购买商品、接受劳务支付的现金”在现金流量表中的表格位置。其他项目取数按同样方式设置公式。
23、报表公式设置完毕，通过电算化演算，即得出现金流量表。
经过上述五个编表步骤，只要公式设置正确，现金收付凭证和银行收付凭证的现金、银行和现金等价物的会计分录部门、项目定义无误，每日、每月、每季或每年可随时编制现金流量表，满足不同管理者的需要。

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