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建立攀钢财务信息管理系统实现财务信息管理高效运行           
建立攀钢财务信息管理系统实现财务信息管理高效运行
rver4.0的iis5.0平台上。
2.编写查询服务程序查询程序通过isapi接口编写,并通过odbc接口与各信息来源口的数据库相连,检索需要查询的数据,再经过综合处理后,形成目标信息,反馈给通过网站查询的用户。用vc通过isapi接口编写按使用权限过滤的过滤程序,各级使用权限系统事先自动生成,但该使用权限对用户完全透明,用户不需输任何密码,即可方便上网查询本级别的信息,需要声明的是该查询服务程序可按需要只读取而不修改各单位的数据库,保密数据也可不读取,以保证各单位数据库的安全。
3.查询项目设计查询项目应根据管理需要设计,并严格按照信息保密程度设置查询级别。经过与用户的交流来全面调查了解用户所需要信息,并进行类别划分,划分程度越细越好。比如按目前财务管理需求我们可先设计以下查询项目:
(1)会计信息查询:含资产负债表、损益表、现金流量表以及相关明细内容。该信息每月更新一次。
(2)成本信息查询:含各产品的实际成本信息、各生产单位的主要消耗指标变化信息、各项技术经济指标信息等。该信息每天更新一次。
(3)价格信息查询:含物资、备件市场价格信息、外销产品价格信息、国内同行业的价格信息等。该信息可每天更新一次。
(4)资金信息查询:含资金来源、资金成本、资金用途等各项信息,该信息可根据使用情况时实更新。
(5)资产信息查询:含固定资产、在建工程等信息,根据使用情况时实更新。
(6)决策分析查询:该系统以搜集到的基层数据为基础,采用先进的财务数据分析算法,时实反映全公司当前的财务状况,为领导决策提供时实、准确的财务依据。
(7)会计文件查询:含国家及公司下发的有关财务的各项政策及文件等。根据使用情况时实更新。
(8)其他专项查询:含各种专题性质的信息。根据使用情况时实更新。
如果有新增的查询需求,该查询程序可随时进行项目的增加、删除等修改。
(二)文件传输系统模块
该模块建立以电子邮件为基础、具有数字签名功能的文件传输系统,主要用于各单位上报各项报表、传递各项资料、下发各种文件等,由网上传递与实物传递并行的过程,逐步过渡到无纸办公的状态。
该文件传递系统采用网络底层的套接字接口开发完全独立的电子邮件系统,该邮件系统兼容internet广泛使用的smtp邮件传输协议及pop3邮件接收协议。使用base64编码方案以兼容其他的电子邮件程序。该邮件系统特别之处在于有自己的邮件头域及自己的mime格式,以用于加密邮件、进行身份识别、执行特殊的用于管理的程序、邮件自动处理等。其主要功能如下:
1.上报会计报表该文件传递系统初步实现财务报表的自动上报、签名、复写传递,传给各管理科室的报表自动处理计算机各一份。一份传给备份服务器备查,用以仲裁报表数据的真实性。复写过程对用户是透明的,用户感觉不到复写过程,因而操作非常简单。各管理科室的报表自动处理计算机收到传来的报表,自动核对、校验其正确性,不正确的报表自动退回,正确的报表传给处理数据库,由管理人员处理。
2.传递公文或文件该文件传递系统还能方便各部门间的工作协作,各种公文可快速传输给部门,提高工作效率。各部门及每个员工间能自由、快速、安全地传递各种数据文件,大大提高办公效率,加强部门间的协作。
(三)内部结算系统模块
该模块建立以电子邮件为基础、以数字签名为数据加密、身份鉴别核心的内部结算系统。主要用于目前网上办理业务,减少手工操作中对帐难的一大难题。
内部结算系统模块采用以电子邮件为基础、以数字签名为数据加密、身份鉴别核心的内部结算系统。它以“文件传递系统”作为结算票据及其附件的传递工具,由结算的一方经数字签名后的票据及其附件复写二份发出,一份发给仲裁机构(现结算中心)处理,一份发给核对处理程序暂存,仲裁机构确认后,再复写四份加上签名的票据及其附件发出,一份发给收款方,一份发给付款方,一份发给数据库加入交易记录。一份发给备份服务器备份,到此交易过程完成。由此可看出该电子结算流程与传统结算流程在逻辑上是一致的,因而得以保证该电子结算系统在逻辑上的正确性,降低了该电子结算系统的实施风险。再者,由于采用了数字签名技术,其安全性甚至超过传统结算方式(数字签名技术是当今世界电子商务的基础,它是未来电子商务的安全保障)。因此,电子内部结算系统的实施将彻底改变传统的结算方式,它将对我公司货币资金的高效利用,生产物资的高效流通将带来前所未有的影响。
(四)数据备份系统
该系统实现包括文本文件在内的所有计算机数字文件的自动备份,以防止意外事件造成文件的丢失,并验证一些文件是否被窜改。它通过“文件传递系统”进行文件备份传递,它必须运行在另一台或两台独立的计算机系统上,并放在与其他系统不同的地理位置上,它是只写的,以保证不被人非法查阅修改。
(五)internet信息搜索引擎
在本处的internet客户机上运行自行开发的internet信息搜索引擎“程序,它时刻自动搜索internet上的网站,并把我们设定的新的相关内容下载到我们内部的信息查询网站上,并更新内部检索数据库或相关数据库(如产品价格数据库),每搜索到新的相关内容的internet地址,程序把该地址及相关说明加入数据库,供定期检查该地址内容是否更新,如有更新便更新内部网站及数据库中相关内容,实现内部信息网的部分自动维护。该系统投入使用后,我们能最大限度地搜集internet网中的相关信息(如相关产品价格和相关股票信息),时实地更新我们搜集到的信息,集中管理internet资源,避免造成网络资源浪费,提高工作效率,降低信息成本,使信息更有效地服务于公司的生产经营活动,并产生效益。因此,建立企业自己的信息搜索引擎,在i

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