5、基本预备费取3%计。
本项目固定资产投资估算为500万元。
三、资金筹措
资金拼盘方案和资金来源:采用股份合作制,国有资金占股份51%,非国有资金占49%,资金由交通局、**客运汽车站出资51%,其余向私营企业或个人筹资。
第八章 财务分析
一、项目投资估算:
总投资500万元
土地征收费175万元
其他手续费5万元
建筑160万元
装修160万元
二、年收入及税收估算:
1、本汽车转运站年营业纯收入15万元,便利店租金5万元;二层办公室租金5万元;三层宾馆等场所租金8万元。
2、货车停车场年收入3万元;车辆修理所年收入5万元;洗车场租金2万元。
合计年收入43万元。
三、营业税及附加:
1、营业税:按年营业收入额的5%计算。
2、城市建设维护费:按营业税的7%计算。
3、教育附加费:按营业税的3%计算。
4、基础设施建设附加费:按营业税的3.5%计算。
5、社会事业发展费:按营业税的4%计算。
四、总成本估算
1、工资福利费:企业管理人员按10人计,每月每人800元,年工资福利费为9.6万元。
2、水电通讯费:店内的用户自己承担,本次计算的仅是汽车运转站所消耗的水电通讯费,为1.2万元。
3、修理费:按折旧额的10%计提(包括无形资产和递延资产)。
4、折旧和摊销:按照有关规定土建折旧按30年期,折旧残值率5%,设备按12年期折旧,残值率取5%,无形资产摊销按10年期,递延资产摊销为5年期。
五、财务经济指标
本项目财务分析计算期采取12年,本项目的全部投资静态回收内部收益率为8.2%。
六、社会效益
该综合大楼建成后将会有良好的经济效益和社会效益,吸引本地和外围乡镇投资经营,同时极大地改善**投资环境,形成规模优势和区位优势,同时拓宽了**地区富余劳动力的就业门路,具有较好的社会效益。
第九章 结论
综上所分析,本项目作为社会公益性项目,虽然该项目前期投入较大,但符合国家鼓励、扶持政策,因此政府在税费和资金方面给予一定的支持,本镇是**县**地区经济快速发展的中心镇,市场前景较好。财务内部收益率达到8.2%,每年纯利润达40万元以上。
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