国有企业公司“小金库”自查自纠报告

集团公司监察审计部：

按照集团公司关于“小金库”专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：

一、自查自纠组织实施情况

（一）动员部署、宣传发动情况

1、健全组织，加强领导

为加强对“小金库”专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、

（四）自查自纠工作承诺

目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。

（五）公示情况

自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。

（六）收到举报及查处落实情况

到目前为止，未接到关于“小金库”方面的举报。

(七)其他方面

1、工会经费情况(期间：2008年-2010年6月30日)

（1）2007年末结余160,689.54元

（2）工会经费收入1,100,901.99元，主要项目为：

行政拨交经费845,054.76元

会费收入47,615.71元

行政补助131,599.38元

上级补助66,800.00元

其他9,832.14元

(3)工会经费支出854,417.04元，主要项目为：

会员活动费30,367.00元

职工活动费229,788.35元

工会业务费334,199.18元

上解经费支出154,289.97元

维权支出105,772.54元

（4）工会经费结余407,174.49元

由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。LoCALhOsT

2、职工互助金情况（期间：2008年-2010年6月30日）

（1）2007年末结余174,956.15元

（2）互助金收入5,696.00元

（3）互助金支出9,852.17元

（4）互助金结余170,799.98元

3、住房公积金情况（期间：2008-2010年6月30日）

（1）2007年末结余4,299,197.42元

（2）住房公积金收入4,928,802.66元

（3）住房公积金支出2,615,229.5元

（4）住房公积金结余6,612,770.58元

（佚名2010年）

二、自查自纠发现“小金库”情况

（一）自查发现小金库情况

通过自查发现，分公司有七各单位存在“小金库”（其中：施工项目部6个，机关1个），累计收入363391元，收入来源主要是变卖项目部无法使用的废电缆头、电缆盘及废旧报纸、包装箱等；已支出329680元，主要是用来补贴工地职工食堂、发放生活补贴、零星奖金、处置劳务费等，结存33711元，已全部返到分公司财务。

（二）特殊管理资金（资产）的管理情况

1、工会经费的管理

(1)资金增减变动情况（期间：2008-2010年6月30日）

2007年末结余160,689.54元，上述期间增加1,100,901.99元，减少854,417.04元，期末结余407,174.49元。

(2)管理措施

工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期（半年）对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。

2、职工互助金的管理

(1)资金增减变动（期间：2008-2010年6月30日）

2007年末结余174,956.15元，上述期间增加5,696.00元，减少9,852.17元，期末结余170,799.98元。

(2)管理措施

职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。

3、住房公积金的管理