1）2007年末结余 4,299,197.42元

（2）住房公积金收入 4,928,802.66元

（3）住房公积金支出 2,615,229.5元

（4）住房公积金结余 6,612,770.58元

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二、自查自纠发现“小金库”情况

（一）自查发现小金库情况

通过自查发现，分公司有七各单位存在“小金库”（其中：施工项目部6个，机关1个），累计收入363391元，收入来源主要是变卖项目部无法使用的废电缆头、电缆盘及废旧报纸、包装箱等；已支出329680元，主要是用来补贴工地职工食堂、发放生活补贴、零星奖金、处置劳务费等，结存33711元，已全部返到分公司财务。

（二）特殊管理资金（资产）的管理情况

1、工会经费的管理

(1)资金增减变动情况（期间：2008-2010年6月30日）

2007年末结余160,689.54元，上述期间增加1,100,901.99 元，减少854,417.04 元，期末结余407,174.49 元。

(2)管理措施

工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期（半年）对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。

2、职工互助金的管理

(1)资金增减变动（期间：2008-2010年6月30日）

2007年末结余174,956.15元，上述期间增加5,696.00元，减少9,852.17元，期末结余170,799.98元。

(2)管理措施

职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。

3、住房公积金的管理

（1）资金增减变动（期间：2008-2010年6月30日）

2007年末结余4,299,197.42元，上述期间增加4,928,802.66元，减少2,615,229.5元，期末结余6,612,770.58元。

(2)管理措施

管理制度执行xx市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行；职工按照规定提取使用；每年6月30日与职工核对住房公积金余额。

（三）内控制度的清理情况

为不断规范企业的各项管理工作，今年年初，分公司根据情况的变化，对前期的各项管理制度进行了清理，对不适用的进行删除、发生变化的进行修订，以前没有的重新制定后，形成了企业的文件汇编，汇编内容涵盖了分公司所有部门的管理制度。在内控制的清理过程中，删除不适用的制度6项，修改5项，新制定9项，在新制定的文件中，属于规范项目合同管理方面的1项，规范物资采购及资金管理的2项，加强项目安全管理方面的4项，项目信息公开方面的2项。

（四） “小金库”产生的主要流程、环节以及产生原因

分公司“小金库”主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘，产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处置收入，用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法，来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因：

1、对废旧物资处置的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺。

2、废旧物资处置难度大、成本高（电缆盘分散在施工沿线，线路长，集中困难），废旧材料后续工程无法使用，扔掉可惜，职工的积极性不高。

三、检查发现“小金库”问题的整改处理情况

（一）自查发现“小金库”的结余资金已全部交到分公司财务，由于会计与税收在时间上存在差异，目前税务处理尚未进行，税务处理工作在10月份处理完毕。

（二）随着自查工作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公示工作，将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果，接受群众的监督。

（三）针对自查中发现的问题，责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法，堵塞“小金库”产生的漏洞。

四、“小金库”问题长效机制措施

（一）继续加强宣传教育工作

充分利用网站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把“小金库”的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治“小金库”滋生的长效机制。

（二）完善制度，强化执行

针对企业在管理中存在的不足，我公司将不断完善企业的管理制度，特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时，加大对管理制度的执行力度，使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用，杜绝“小金库”现象的发生。在此基础上，分公司将认真学习研究“小金库”产生的可能途径，制定有关措施，做好其他途径产生的防范工作。

（三）强化监督和监控工作

自查自纠工作结束后，专项治理工作组将继续存在，并继续做好后续的自查和监察工作；国资委、集团公司和分公司的举报电话、举报邮箱继续在网站显要位置上进行明示，一直挂到今年年底“小金库”专

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