以资金管理为核心搞好企业财务管理 |
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五、抓好资金管理的基础工作 (1)坚持做好银行日记账和现金日记账的日清月结,做好企业和银行的对账工作,发现未达账及时入账,对企业的银行存款余额及近期收支做到心中有数。 (2)做好外部应收账款和往来账的清理工作,保证应收账款及时收回,防止呆账发生。 (3)重视提高财务人员素质和思想觉悟,通过组织财务人员学习银行法、票据法、会计法等财经法规,不定期地进行资金运筹、资金效益的探讨活动,提高财务人员的整体素质,强化资金效益管理。 (4)建立资金管理保证体系。企业的资金管理不是哪一个部门的事情,财务部门要起纽带作用,不能唱独角戏。因为企业的资金运动涉及到企业生产经营的全过程,只有各方面共同参加,齐抓共管,才能消除阻隔,实现资金的良性循环。因此,必须建立以财务为主体,将生产、计划、销售、采购有机结合的资金管理保证体系。 随着市场经济的发展和完善,对企业财务管理工作提出了新的要求。当前,财务管理要围绕资金管理这个主旋律,从企业经济管理内在要求出发,努力提高财务部门宏观综合能力、参谋决策能力、多向协调能力,构建适应市场经济发展、适合企业特点的新型资金管理模式,以充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用。 上一页 [1] [2]
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