.2 初步计算建设期利息

1） 银行贷款200万元，贷款年限10年，年利率7%，共需利息20万元。

2） 老站商业门面出租十年，获款200万元，无利息，

不需偿还。

3） 企业职工集资200万元，无利息，待新站建成后

可转为股份，不需偿还。

4） 上级部门补助站场建设费400万元，无利息，不需偿还。

5） 招商引资500万元，利息10万元。

8.1.3 流动资金估算

项目占用的储备资金、生产资金分别按年需用额360万元，月需30万元；项目占用的应收应付账款、现金等估算非定额流动资金年需60万元，月需5万元。以上二项月需35万元。

8.2 资金筹措方案

8.2.1 固定资产投资资金来源

对此项目的建设，湘运＊＊分公司非常重视，多次给上级总公司＊＊市汽车运输有限责任公司专题汇报，并得到总公司的一致肯定，对建设资金筹措方案做了专门的批复（见附件三：《关于＊＊汽车东站资金筹措有关问题的批复》张汽运[2005]16号），决定：企业自筹资金600万元，其中商业门面对外出租10年筹资一部分，采取企业内部集资或银行贷款方式筹资一部分；争取上级补助站场建设费400

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