5.12 一期工程（生产设施）施工 200 73% 上级部门补助站场建设费 2006.1 新站投入初步营运 200 87% 银行贷款 2006.2-5 二期（辅助建筑设施） 200 100% 营运后收入及上级部门补助站场建设费 2006.6 竣工验收 竣工验收、交付使用 八、投资估算和资金筹措方案 8.1 投资估算 8.1.1 建设投资估算 1 ） 土地征用经费：兴建汽车站是全县的大事，亦是全县人民受益之事，县政府决定在政策范围内给予优惠，具体价格正在商讨，预计 7 万元 / 亩，这样总计需要 500 万元左右，此项资金可采取招商引资的办法解决。 2 ） 场地平整经费 根据现场初步踏勘估算，站、场填方厚度 0.6 － 1.0m ，需填土石方 60000 立方米，按 20.0 元 / 立方米计算，需经费 120 万元。 停车场地铺垫 0.2m 厚的片石垫层，需片石 12000 立方米，按 30.0 元 / 立方米计算，需经费 36 万元。 停车场面层采用泥结碎石结构，厚度为 0.1m ，需土石材料 6000 立方米，按面积计为 60000 平方米，单价 3.0 元 / 平方米，需经费 18 万元。 面屋碾压需 20 个台班，机械台班单价 800 元 / 台班，需经费 2 万元。 3 ） 围墙大门建筑经费 围墙总长 1200m ，墙高 2.0m ，按 100 元 / 米计算，需 12 万元，大门 10 万元，共需经费 22 万元。 4 ） 房屋建筑经费 站、场拟建传达室、候车室、车辆维修保养车间、洗车间、办公楼、招待所、饮食服务店等一条龙服务设施预计建筑面积为 16000 平方米，每平方米造价为 500 元，需经费 800 万元。 5 ） 工程勘探设计费 2 万元。 以上几项主要经费合计为 1500 万元，加上其它不可预见及杂费 20 万元，东站兴建工程需约 1520 万元。 8.1.2 初步计算建设期利息 1 ） 银行贷款 200 万元，贷款年限 10 年，年利率 7% ，共需利息 20 万元。 2） 老站商业门面出租十年，获款 200 万元，无利息， 不需偿还。 3） 企业职工集资 200 万元，无利息，待新站建成后 可转为股份，不需偿还。 4 ） 上级部门补助站场建设费 400 万元，无利息，不需偿还。 5 ） 招商引资 500 万元，利息 10 万元。 8.1.3 流动资金估算 项目占用的储备资金、生产资金分别按年需用额 360 万元，月需 30 万元；项目占用的应收应付账款、现金等估算非定额流动资金年需 60 万元，月需 5 万元。以上二项月需 35 万元。 8.2 资金筹措方案 8.2.1 固定资产投资资金来源 对此项目的建设，湘运＊＊分公司非常重视，多次给上级总公司＊＊市汽车运输有限责任公司专题汇报，并得到总公司的一致肯定，对建设资金筹措方案做了专门的批复（见附件三：《关于＊＊汽车东站资金筹措有关问题的批复》张汽运 [2005]16 号），决定：企业自筹资金 600 万元，其中商业门面对外出租 10 年筹资一部分，采取企业内部集资或银行贷款方式筹资一部分；争取上级补助站场建设费 400 万元。另可招商引资 500 万元。 8.2.2 流动资金来源 现老站全年营运收入可达 1200 万元。至 2005 年 3 月底，流动资金达 92 万元，项目建设流动资金可从老站生产营收中获取。 8.2.3 逐年资金筹措数额和安排使用方案 1 ） 2005 年 5 月－ 2005 年 6 月，职工集资 200 万元，招商引资第一批资金 200 万元，共 400 万元，用于项目建设前准备工作。 2 ） 2005 年 7 月，老站商业门面出租十年获 200 万元，用于项目建设临时设施建设，施工用水、用电、道路等工程，和前面节余资金用于工程第一期建设。 3 ） 2005 年 8 月，招商引资第二批资金 300 万元，选定施工单位，签订施工合同，完成施工用水、电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。 4 ） 2005 年 9 月－ 2005 年 12 月，上级部门补助站场建设费 200 万元，用于工程第一期建设。 5 ） 2006 年 1 月，银行贷款 200 万元，用于项目建设第二期工程前期准备。 6 ） 2006 年 2 月－ 2006 年 5 月，上级部门补助站场建设费 200 万元，用于项目建设第二期工程及新站投入全面使用前期准备工作，如有不足，可从已投入生产获得的招揽收入中提取。 九、经济效益和社会效益的初步评价 9.1 成本估算 土地征用费约 500 万元，项目建设施工 1020 万元，土地征用金利息 10 万元，建设期利息 20 万元，共计 1550 万元。 9.2 财务评价的初步分析 1 ） 据测算，除去土地征用费外，按湘运＊＊分公司的投资 1000 万元计算，只要东站一经投入使用，工作上轨道，其实业性综合效益便会充分发挥出来，在五年的时间内投资是可以收回来的，其具体如下： 2 ） 收入：新站年营运收入 1300 万元，年劳务费 104 万元；县际班线停车场车辆 100 台，停车费年收入为 100 台 *2000 元 / 台 . 年＝ 20 万元；公交车班线车辆 60 台，停车费年收入 60 台 *2000 元 / 台 . 年＝ 12 万元。以上三项年收入 136 万元，按年增长率 14% 计算， 5 年合计为 1022 万元。新站商业门面出租年收入： 200 个 *5000 元 / 个 . 年＝ 100 万元， 5 年合计 500 万元。以上总收入 5 年合计共 1522 万元。 3 ） 支出：工作人员共计 84 人，按人平工资和管理费 1 万元 /

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