1192
83.12
合 计
7500
3644
8515.8
113.54
5130
140.78
4.1.2 资金到位情况分析
根据项目设计,防城港市速生丰产林项目按照世行贷款和国内配套资金(55%:45%)配套,截止2002年8月31日,世行贷款为270万美元(折合人民币2232万元),国内配套资金实际到位1952万元。各项资金到位情况如下:
1、世行贷款实际回补情况
①工程类别累计报帐发票金额1163万元,回补美元54万元(折合人民币450万元);
②询价采购货物累计报帐发票金额716万元,回补美元50万元(折合人民币410万元);
③国内竞争性招标采购货物,回补美元160万元(折合人民币1327万元);
④国际竞争性招标采购货物,回补美元6万元(折合人民币45万元);
以上4项累计已向世行申请报帐发票金额1879万元,回补270万美元(折合人民币2232万元),分别占世行贷款规模308万美元的87.66%,占世行贷款人民币规模2551万元的87.5%,汇兑亏损人民币2万元。(见下表):
防城港市世行硬贷速生丰产林项目世行贷款回补情况表
项目企业:防城港市林业开发公司 单位:万元
类 别
世行贷款目标
实际回补金额
占目标(%)
usd
rmb
usd
rmb
usd
rmb
工程
77
640
54
450
70.13
70.31
货物
231
1911
216
1782
93.51
93.25
技援培
合 计
308
2551
270
2232
87.66
87.50
2、国内配套资金到位情况:
防城港市世行硬贷速生丰产林项目计划需国内配套资金1773万元,其中:银行贷款41%,计727万元;企业自筹31%,计550万元;市财政配套10%,计177万元;其他资金18%,计319万元。截止2002年8月底,硬贷项目配套资金实际到位1952万元(其中:银行贷款1600万元,企业自筹342万元,其他资金10万元),占应配套资金总额的110.1%。详细情况见下表:
防城港市世行硬贷速生丰产林项目国内配套资金到位情况表
项目企业:防城港市林业开发公司 单位:万元
资金来源
计划配套
实际到位
落实比例(%)
银行贷款
727
1600
220.08
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