速生桉丰产林项目验收报告 |
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100 企业自筹 342 342 342 100 财政配套 其他资金 10 10 10 100 合计 4186 4186 4186 100 4.1.4 利息和承诺费的支付情况分析 截止2002年8月底,我市硬贷项目累计应交世行贷款利息和承诺费20万美元,折合人民币162万元,其中:利息16万美元,承诺费4万美元。应承担的利息和承诺详见下表: 企业名称 1997 . 9 .1—2001 .8 .15 利费合计(rmb) 利息(rmb) 承诺费(rmb) 市林业开发公司 128 34 162 合 计 128 34 162 截止2002年8月底世行贷款资金的使用成本为:7.25%。 根据上述数据分析,世行贷款的使用成本高,利息和承诺费的支付存在一定困难,需要加强资金的管理,提高项目的经济效益,以确保项目资金的安全。 4.1.5 项目债务的落实情况 4.1.5.1 项目成本的核算 截止2002年8月底止,项目的实际成本为5130万元(包括建设期的各项费用)见下表: 单位:万元 企业名称 直接投资 (rmb) 分摊费用 (rmb) 实际投资合计 (rmb) 防城港市林业开发公司 4635 495 5130 合 计 4635 495 5130 4.1.5.2 世行贷款还款计划 根据当前的木材产量和销售收入及其他有关的指标测算,预计2008年可以还清世行贷款,具体如下表: 世行贷款还款计划表 项目企业:防城港市林业开发公司 单位:万元 项目名称 实际投资 世行贷款还款总额 还期及金额 rmb usd rmb 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 合计 中期调整 5130 208 1275 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
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