4.1投资概算
该项目预计总投资1425万元，其中：基础设施建设需投资875万元，绿化需投资100万元，供电、供热及设备安装需投资300万元，规划设计费10万元，征地费90万元，不可预见费50万元。详细预算见附表。
4.2资金来源
申请国债资金800万元，银行贷款300万元，自筹325万元。
第五章 项目效益评估及分析
5.1经济指标
（1）预测方法
经过比较选择，本建议书选用预见性较强的旅游人次增长预测和游客人均消费增长预测结合的预测方法。
计算公式：
pn=po×(1+a)n-1
mn=mo×(1+b)n-1
sn=pn×mn
pn—本区各规划期末年旅游人次
po—本区各规划期初年旅游人次
mn—本区各规划期末年游客人均消费额
mo—本区各规划期初年游客人均消费额
a—规划期内旅游人次消费年增长率
b—规划期内游客人均消费年增长率
sn—本区各规划期末年旅游直接收入
（2）预测发展指标
根据《甘肃省旅游业发展“十五”规划纲要》对全省“十五”期间和2006—2015年国内旅游人次增长率分别确定为15%—18%和8%—10%，入境旅游人次增长率预测分别确定为12%—15%和6%—9%；鉴于凉州区“九五”期间旅游总人次年均增长率34%及“九五”初期旅游人次基数较低使增长率较高；也充分考虑到“十五”期间凉州区旅游开发将加大力度等基本情况，将本景区规划期间旅游总人次的增长率分别确定为12%、15%和10%。
凉州区“九五”期间游客人均消费在100元左右，人均消费年增长率为4.7%，鉴于国内游客收入正在不断增长和凉州旅游产品开发将拉长游客逗留时间，也考虑到入境旅游人次目前较低及规划期间必将有较大增长等情况，将本景区规划期间旅游人均消费的增长率分别确定为10%、11%、8%。
5.2经济效益分析
（1）旅游收入
项目实施第二期后，2006年开始产生效益，预计当年总收入148万元，以后每年按12%的平均值递增，至2010年总收入可达232万元，年均收入为190万元。
其中：沙生植物园年均收益25万元；沙生动物园年均可收益40万元；餐厅按220天出租，平均每天进入200人，年均收入95万元；旅游交通运输收入20万元；其他营业性收入10万元。
（2）成本费用
a、人工工资，按每人每年1万元计，年均30万元；
b、管理费用，按收入5%计，年均9.5万元；
c、水、电、暖费（包括灌溉、绿化、用水）50万元。
d、年折旧及维修费（按国家资产万元1425万元计）57万元。折旧匀限25年。
（3）营业税
参考饮食行业税率6%计征，年均11.4万元。
（4）营业利润年均为32.1万元。
（5）投资利润率为16.8％。
（6）投资利税率22.8％。
（7）盈亏平衡点
盈亏平衡点=固定成本/(营业额－可变成本－税金)×100％
=114.4/(148－30－8.88)×100％=104.8％
以上是2006年盈亏平衡计算，当盈亏平衡点＜100％时，该项目产生效益，第二年即可赢利。
(8)投资回收期
投资回收期=出现盈余年份—出现盈余当年资金偿还额/出现盈余当年收益总额=10－285.27/410.42=9.3(年)
5.3社会效益
（1）项目建成后，创立了一个全新的可持续发展的生态模式，既巩固了西北沙区治沙成果，又充分利用了沙漠独特的地理环境优势，创出了一条以生态环境来开发旅游，以旅游开发来保护环境的路子，对西北沙区沙漠生态工程建设和利用起到了重要的示范作用。
（2）培育了新的经济增长点，既丰富了沙漠旅游的各项接待设施和功能，又解决了部分人员的就业问题，同时还带动了周边地区经济及其他相关产业的发展。
5.4生态效益
该项目建成后，将形成一个集养殖和种植沙生动植物、旅游观光、美食为一体的沙漠生态旅游区，树立一个全新的沙漠绿洲形象，增强沙区水资源涵养功能，保护沙漠生态和植被，使恶化的生态环境得到有效的遏制和明显改善，为农业及周边乡镇的发展创造有利条件。
第六章 实施步骤
6.1建设周期安排
（1）2003年5月完成项目建议书；
（2）2003年6月完成可行性研究报告；
（3）2003年8月完成初步设计；
（4）2003年8月完成施工图设计；
（5）2003年9月开始施工；
（6）2005年12月竣工验收交付使用。
6.2建设投资安排
（1）2003年8月前期准备工作 投资50万元
（2）2003年9月施工准备工作 投资300万元
（3）2003年9月施工 投资750万元
（4）2005年12月工程收尾 投资325万元
第七章 综合评价及结论
1、本项目符合国家产业政策和省委、省政府关于切实加强旅游产业的要求及武威市凉州区旅游产业规划要求，具有较高的旅游观光和美食价值，有利于促进地方经济的发展。
2、本项目充实了城东生态农业观光旅游区的功能，解决了城东各旅游小区饮食服务点多、规模小、无统一就餐地点等问题，实现了以生态建设服务旅游接待，以旅游餐饮推进环境保护的目的，带动了城东生态农业观光旅游区各旅游景点的共同发展。
3、本项目具有较好开发价值和开发前景。经济效益、社会效益和生态效益突出。建议有关部门及单位，切实加强对项目实施的协调与领导，在资金、政策上给予大力支持，并鼓励和动员全社会力量参与项目的开发和建设。力争使本项目早实施、早见效。

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