7.37.3
1.5日常检修费0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
1.6动力费20.020.020.020.020.020.020.020.020.0
1.7水资源费18.318.318.318.318.318.318.318.318.3
1.8利息支出0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2总成本费用(1.1-1.8)98.698.698.698.698.698.698.698.698.6
2.1经营成本(1.2-1.7)70.470.470.470.470.470.470.470.470.4


附表11-1-2
水 厂 损 益表
单位：万元
序号 年份项目投产期达到设计能力生产期
2345678910～31
年供水量(万m3)365365365365365365365365365
供水水价(元/m3)1.101.101.101.101.101.101.101.101.10
1供水销售收入341341341341341341341341341
2销售税金及附加222222222222222222
2.1增值税、营业税202020202020202020
2.2附加税222222222
3总成本费用999999999999999999
4利润总额（1-2-3）221221221221221221221221221
5所得税737373737373737373
6税后利润（4-5）148148148148148148148148148
7盈余公积金151515151515151515
累计盈余公积金153044597489103118133～443
8未分配利润133133133133133133133133133
累计未分配利润13326639953266579893110641197～3990

附表11-1-3
水厂现 金 流 量 表 (全部投资)
单位：万元
序号 年份项 目建设期投产期达到设计能力生产期
123456789～3031
1现金流入0341 341 341 341 341 341 341 341 406
1.1供水销售收入341 341 341 341 341 341 341 341 341
1.2回收固定资产余值50
1.3回收流动资金15
2现金流出805180 165 165 165 165 165 165 165 165
2.1固定资产投资805
2.2流动资金15
2.3经营成本70 70 70 70 70 70 70 70 70
2.4销售税金及附加22 22 22 22 22 22 22 22 22
2.5所得税73 73 73 73 73 73 73 73 73
3净现金流量(1-2)-805161 176 176 176 176 176 176 176 241
4累计净现金流量-805-644 -468 -292 -116 60 236 412 588～4283 4524
计算指标 财务内部收益：19.4%
财务净现值：459万元（ic=12%)
投资回收期：5.66年

望高镇小城镇基础设施建设项目可行性报告

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