我准备就今年的运输收人计划．清算收入、运输成本、资金运用以及实行“管直”方案的安排综合的讲一下。

（一）运输收入：今年全路运输收入进款的总盘子是688．8亿元，（合客运调价翘尾部分），较上年实际收人632亿元，增加了56．8亿元，增长9％。部安排我局运输收人计划21．3亿元（含兰新复线加价收人1．5亿元人结合我局实际情况决定安排 2！．8亿元．若扣除1．5亿元附加”．较上年计划17：75亿元，增加2．55亿元，增长14．4％；较上年实际完成18．43亿元，增力1．87亿元，增长10·1％。这个指标是近几年较高水平，增幅较大，任务艰巨，是贯彻全路领导干部会议精神．也是全路和我局经济发展的需要。这个计划局和分局必须保证完成，路局已制订了超收者奖，完不成任务罚的配套办法，各个分局

要认真贯彻。

（二）运输清算收人：九六年的清算收人，采取“管内归已，直通按全局统一清算单价，系数调节”的办法进行清算，对超清算基数部分按50％增加权力支出。全路统一单价是：客运660元／万人公里，货运230／万吨公里，行包12．450元／万吨公里。按我局客、货运量和周转量计划测算今年清算收人288，881万元，其中：管内收人为67，040万元（不含电力附加费4，200万元）；直通清算收入150，834万

元（客运收人53，845万元，货运收入90，724万元．行包收入6，265万元），我局也按同样办法测算了各分局的清算收入。

（三）运输支出计划：九六年全路总支出为740亿元．较九五年实际680亿元增加60亿元．增长9％。铁道部安排我局运输总支出计划为333，549万元．较上年计划282，830万元．增加了50．719万元，增长17．93％；较九五年实际增长15．8％。应该说这个增幅不算个．但是如果控制不好．还会缺口很大。

九六年计划下达的原则是，以九五年各分局计划为基数，考虑九五年成本核算口径变化和共性的增支因素，及各分局必要增支情况（为不影响节支的积极性，而对各分局由于努力降低支出额的部分在这次下达计划不受影响人

对今年计划的下达，各分局要贯彻“从紧安排、保必须、压一般．禁违纪万原则，除了全路统一的增支因素外，一律不准突破部、局控制目标。各单位如有必要的增支项目，也要通过增加收入调整生产布局，采取增收节支措施自行解决。但必须保工资、保证运输生产和行车安全的基本生产贷。基本生产资（不含工资、折旧、大修）不得低于所占总费用额的69％。今年在安排保重点的同时．要适当地考虑安全文明标准线必要的贫用支出。

（四）资金情况：企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心．这是因为企业的一切经营活动．都表现为资金的运用和运动，资金是企业生产经营的血液，所以说资金是财务管理的核心内容。根据今年部下达的财务收支计划测算，清算收入按28．9亿元计算．运输总支出控制在33．4亿元内．这样我局将要亏损5．4亿元．而资金也将缺口5．4亿元。再加上九四、九五两年亏损挂帐9．4亿．累计为14．8亿元，应该看到资金问题是严峻的。

九六年的资金管理原则仍执行“划分权责．资金有偿”的办法，也就是说今年的资金缺口要各分局共同承担．所以各分局要在努力筹措、活化、疏导资金上下功夫。确保生产所需资金的平衡。方法是：首先筹措闲散资金的利用，不足部分积极向地方银行贷款。

全路实行“管直方案”已经两年了，兰州局对各分局从九五年也实行了“管直方案”，经过一年的运转实践，对各分局促进尽快转变观念，建立“四自”机制起到了积极作用。今年我局继续完善“管直”方案的举措是：第一，四个分局共同分担全局亏损，共同承担由于亏损面临的资金不足的压力，使各分局在落实经济责任制中处于同一个起跑线上，也就是说各分局分担的亏损额应该与完成工作量占分局的比重大体相同，这样收入比重与资金缺口比重大体差不多。也意味着承受能力大的分局负担的亏损压力和资金缺口要相对多一些。第二，要消除实际成本对于清算收入的影响，改变以前成本基数增加，清算收入也增加的导向。现在的方案测算也不能完全脱离原有成本的影响，但是对于一些不合理的支出因素（指一次性支出）婴在测算中予以剔除。第三，对已经执行的

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