“XXXXX”项目借贷及还款计划

一、项目简介
“XXX”项目位于美丽的海滨城市、获得XXX山西北面，项目原名为“XX”，产权证号为XX房地证字：XX号，占地67000㎡，规划建筑面积为XXX㎡；原由XXX房产有限公司开发，并于当年项目开发工程烂尾。项目地块是现阶段前山区域仅有的一块畔山而又临街的黄金地块；项目土建部分已完成建筑面积XXX㎡，其中XXX㎡已经封顶，外墙、水电施工尚未完成，其中包括商业面积XXX㎡，住宅面积XXX㎡，住宅共计XX户。
2008年3月XXXXX投资有限公司在拍卖中以60000万元获得，2008年12月15日，因涉及债权优先受偿问题，省高级人民法院指定原XXXX房产发展有限公司涉及的系列执行案由XXX市中级人民法院执行，根据XX市中级人民法院的执行结果，项目公司向法院补交拍卖款人民币31000万元后,获准办理过户和相关的开发手续。完税、交纳拍卖佣金等费用后，前期总投资XXXXX万元人民币。
项目先后办理了土地转让核准、土地闲置否情况认定、烂尾情况认定、产权过户（X房产权证X字第01000080X3号）、《建设用地规划许可证》（地字 第2010-032号）、《建设用地批准书》（XX市[2010]准字第045号）、《建设工程规划许可证》等相关手续，并将项目原名“XXX”，更名为“XXX”，现正办理房屋质量检测和《建设施工许可证》。
现XX投资有限公司具备超前的设计理念，凭借高效的管理团队和本项目的先天、优质条件资源，可将其打造成珠海前山地区具新型商业主题、可遇不可求的商住宅项目。公司计划对项目未开发部分重新规划，并对已封顶部分的建筑重新进行外立面设计和包装，作为项目第一期包装及商业中心的开发预计回笼资金5亿人民币；计划将原项目1.5的容积率增容为3.5，进行第二期开发，使得销售面积达到21万平方米，加地下室面积约22万平方米。
二、企业投资用款计划
XXX投资有限公司对“XXX”项目的投资开发，资金使用主要包括以下四个部分：项目投资的借款清偿（含本息）、公司股权回购（含股权回报）、项目一期开发投资、二

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