1192

83.12

合 计

7500

3644

8515.8

113.54

5130

140.78

4．1．2 资金到位情况分析

根据项目设计，防城港市速生丰产林项目按照世行贷款和国内配套资金（55%:45%）配套，截止2002年8月31日，世行贷款为270万美元（折合人民币2232万元），国内配套资金实际到位1952万元。各项资金到位情况如下：

1、世行贷款实际回补情况

①工程类别累计报帐发票金额1163万元，回补美元54万元（折合人民币450万元）；

②询价采购货物累计报帐发票金额716万元，回补美元50万元（折合人民币410万元）；

③国内竞争性招标采购货物，回补美元160万元（折合人民币1327万元）；

④国际竞争性招标采购货物，回补美元6万元（折合人民币45万元）；

以上4项累计已向世行申请报帐发票金额1879万元，回补270万美元（折合人民币2232万元），分别占世行贷款规模308万美元的87.66%，占世行贷款人民币规模2551万元的87.5%，汇兑亏损人民币2万元。（见下表）：

防城港市世行硬贷速生丰产林项目世行贷款回补情况表

项目企业：防城港市林业开发公司 单位：万元

类 别

世行贷款目标

实际回补金额

占目标（%）

usd

rmb

usd

rmb

usd

rmb

工程

77

640

54

450

70.13

70.31

货物

231

1911

216

1782

93.51

93.25

技援培

合 计

308

2551

270

2232

87.66

87.50

2、国内配套资金到位情况：

防城港市世行硬贷速生丰产林项目计划需国内配套资金1773万元，其中：银行贷款41%，计727万元；企业自筹31%，计550万元；市财政配套10%，计177万元；其他资金18%，计319万元。截止2002年8月底，硬贷项目配套资金实际到位1952万元（其中：银行贷款1600万元，企业自筹342万元，其他资金10万元），占应配套资金总额的110.1%。详细情况见下表：

防城港市世行硬贷速生丰产林项目国内配套资金到位情况表

项目企业：防城港市林业开发公司 单位：万元

资金来源

计划配套

实际到位

落实比例（%）

银行贷款

727

1600

220.08

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>