100

企业自筹

342

342

342

100

财政配套

其他资金

10

10

10

100

合计

4186

4186

4186

100

4．1．4 利息和承诺费的支付情况分析

截止2002年8月底，我市硬贷项目累计应交世行贷款利息和承诺费20万美元，折合人民币162万元，其中：利息16万美元，承诺费4万美元。应承担的利息和承诺详见下表：

企业名称

1997 . 9 .1—2001 .8 .15

利费合计（rmb）

利息（rmb）

承诺费（rmb）

市林业开发公司

128

34

162

合 计

128

34

162

截止2002年8月底世行贷款资金的使用成本为：7.25%。

根据上述数据分析，世行贷款的使用成本高，利息和承诺费的支付存在一定困难，需要加强资金的管理，提高项目的经济效益，以确保项目资金的安全。

4．1．5 项目债务的落实情况

4．1．5．1 项目成本的核算

截止2002年8月底止，项目的实际成本为5130万元（包括建设期的各项费用）见下表：

单位：万元

企业名称

直接投资

（rmb）

分摊费用

（rmb）

实际投资合计

（rmb）

防城港市林业开发公司

4635

495

5130

合 计

4635

495

5130

4．1．5．2 世行贷款还款计划

根据当前的木材产量和销售收入及其他有关的指标测算，预计2008年可以还清世行贷款，具体如下表：

世行贷款还款计划表

项目企业：防城港市林业开发公司 单位：万元

项目名称

实际投资

世行贷款还款总额

还期及金额

rmb

usd

rmb

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

合计

中期调整

5130

208

1275

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