合人民币2232万元），国内配套资金实际到位1952万元。各项资金到位情况如下： 1、世行贷款实际回补情况 ①工程类别累计报帐发票金额1163万元，回补美元54万元（折合人民币450万元）； ②询价采购货物累计报帐发票金额716万元，回补美元50万元（折合人民币410万元）； ③国内竞争性招标采购货物，回补美元160万元（折合人民币1327万元）； ④国际竞争性招标采购货物，回补美元6万元（折合人民币45万元）； 以上4项累计已向世行申请报帐发票金额1879万元，回补270万美元（折合人民币2232万元），分别占世行贷款规模308万美元的87.66%，占世行贷款人民币规模2551万元的87.5%，汇兑亏损人民币2万元。（见下表）： 防城港市世行硬贷速生丰产林项目世行贷款回补情况表 项目企业：防城港市林业开发公司 单位：万元 类 别 世行贷款目标 实际回补金额 占目标（%） usd rmb usd rmb usd rmb 工程 77 640 54 450 70.13 70.31 货物 231 1911 216 1782 93.51 93.25 技援培 合 计 308 2551 270 2232 87.66 87.50 2、国内配套资金到位情况： 防城港市世行硬贷速生丰产林项目计划需国内配套资金1773万元，其中：银行贷款41%，计727万元；企业自筹31%，计550万元；市财政配套10%，计177万元；其他资金18%，计319万元。截止2002年8月底，硬贷项目配套资金实际到位1952万元（其中：银行贷款1600万元，企业自筹342万元，其他资金10万元），占应配套资金总额的110.1%。详细情况见下表： 防城港市世行硬贷速生丰产林项目国内配套资金到位情况表 项目企业：防城港市林业开发公司 单位：万元 资金来源 计划配套 实际到位 落实比例（%） 银行贷款 727 1600 220.08 企业自筹 550 342 62.18 财政配套 177 其他资金 319 10 3.13 合 计 1773 1952 110.10 4．1．3 资金使用情况分析 4．1．3．1 项目投资情况分析 截至2002年8月31日止，累计完成项目投资5130万元，占项目目标基本费用3644万元的140.78%，实际投入项目资金4186万元，占项目目标基本费用的114.87%。项目投资完成情况见下表： 防城港市世行硬贷速生丰产林项目投资完成情况表 项目企业：防城港市林业开发公司 单位：万元 项 目 项目目标 （rmb） 完成投资 （rmb） 实际投资 （rmb） 完成投资占目标 （%） 实际投资占目标（%） 中期调整 2210 3938 3407 178.19 154.16 后期调整 1434 1192 779 83.12 54.32 合 计 3644 5130 4186 140.78 114.87 从上表可知，防城港市速生丰产林项目共完成投资5130万元，实际投资4186万元，相差944万元，出现差距的原因是在实施项目进程中，由于项目累计完成实际规模8515.8公顷，超过项目目标规模7500公顷，所以相应地在苗木购进与化肥采购部分也超过计划。但在项目实施过程中，工程项目不会因超额投资而产生负面影响，只是在加大投资过程中造成资金周转紧张，在资金周转紧张的情况下，一方面要想加强资金管理，合理安排项目资金的使用；另一方面要想方设法组织筹措资金，以缓解资金周转的紧张程度。另外，要抓好项目工程的质量，使超资部分的项目投资得以在其所产生的经济效益中得到更大的补偿。 4．1．3．2 项目的资金使用情况分析 截止2002年8月31日，累计实际投入项目资金4186万元，其中：世行贷款2234万元；各类配套资金1952万元，分别占已回补世行贷款2234万元的100%，占已到位配套资金1952万元的100%。项目资金使用情况见下表： 防城港市世行硬贷速生丰产林项目资金使用情况表 项目企业：防城港市林业开发公司 单位：万元 资金来源 计划 合计 具体项目 占计划（%） 世行贷款 2234 2234 2234 100 银行贷款 1600 1600 1600 100 企业自筹 342 342 342 100 财政配套 其他资金 10 10 10 100 合计 4186 4186 4186 100 4．1．4 利息和承诺费的支付情况分析 截止2002年8月底，我市硬贷项目累计应交世行贷款利息和承诺费20万美元，折合人民币162万元，其中：利息16万美元，承诺费4万美元。应承担的利息和承诺详见下表： 企业名称 1997 . 9 .1—2001 .8 .15 利费合计（rmb） 利息（rmb） 承诺费（rmb） 市林业开发公司 128 34 162 合 计 128 34 162 截止2002年8月底世行贷款资金的使用成本为：7.25%。 根据上述数据分析，世行贷款的使用成本高，利息和承诺费的支付存在一定困难，需要加强资金的管理，提高项目的经济效益，以确保项目资金的安全。 4．1．5 项目债务的落实情况 4．1．5．1 项目成本的核算 截止2002年8月底止，项目的实际成本为5130万元（包括建设期的各项费用）见下表： 单位：万元 企业名称 直接投资 （rmb） 分摊费用 （rmb） 实际投资合计 （rmb） 防城港市林业开发公司 4635 495 5130 合 计 4635 495 5130 4．1．5．2 世行贷款还款计划 根据当前的木材产量和销售收入及其他有关的指标测算，预计2008年可以还清世行贷款，具体如下表： 世行贷款还款计划表 项目企业：防城港市林业开发公司

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