第八章 风险分析

一． 资源（原材料/供应商）

二． 市场不确定性风险

三． 研发风险

四． 生产不确定性风险

五． 成本控制风险

六． 竞争风险

七． 政策风险

八． 财务风险（应收帐款/坏帐）

九． 管理风险（含人事、人员流动、关键雇员依赖）

十． 破产风险

第九章 管理

一． 公司组织结构

二． 管理制度及劳动合同

三． 人事计划（配备、招聘、培训、考核）

四． 筹资、福利方案

五． 股权分配和认股计划

第十章 经营预测

增资后3－5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

第十一章 财务分析

一． 财务分析说明

二． 财务数据预测

1． 销售收入明细表

2． 成本费用明细表

3． 薪金水平明细表

4． 固定资产明细表

5． 资产负债表

6． 利润及利润分配明细表

7． 现金流量表

8． 财务指标分析

（1） 反应财务盈利能力的指标

a. 财务内部收益表

b. 投资回收表

c. 财务净现值

d. 投资利润表

e. 投资利税表

f. 资本金利税表

g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

（2） 反映项目清偿能力的指标

a. 资产负债率

b. 流动比率

c. 速动比率

d. 固定资产投资借款偿还期



第三部分 附录

一． 附件

1． 营业执照影本

2． 董事会名单及简历

3． 主要经营团队名单及简历

4． 专业术语说明

5． 专利证书/生产许可证/鉴定证书等

6． 注册商标

7． 企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）

8． 简报及报道

9． 场地租用证明

10．工艺流程图

11．产品市场成长预测图

二． 附表

1． 主要产品目录

2． 主要客户名单

3． 主要供货商及经销商名单

4． 主要设备清单

5． 市场调查表

6． 预估分析表

7． 各种财务报表及财务估计表

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