期货程序化交易设计研究


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期货程序化交易设计研究

期货程序化交易设计研究

为指导，捕捉价格规律，用于风险控制、头寸管理。
　　然而，国内程序化交易起步较晚，程序化交易系统的研究和应用成果都较为匮乏，系统设计存在很多缺陷，不能实现较复杂的交易策略，而且策略缺乏严谨性，稳定盈利难度大，普通投资者也没有条件和能力拿来历史数据并对其进行挖掘。同样由于我国程序化交易发展时间短，也面临着本身和我国特殊市场环境而引起的风险，比如模型风险容易让投资者失去信心，半途而废，从而错失后期的盈利；再者，缺乏对所有市场行情的应变能力；甚至有时候特殊情况会造成市场异常波动。
　　尽管我国程序化交易体制和策略创新有待完善并且远未达到有效的程度，但是我们也不能因此否决程序化交易。计算机和通讯技术是程序化交易的基础，加大科技创新和完善市场监控体系，相信随着中国市场的成熟和投资者素质的提高，程序化交易有望给期货投资带来全新思路，发挥自身优势，成为国内主流交易模式

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